环亚娱乐是真的吗新闻台·南方消费进取净值上涨1.20% 请保持关注

环亚娱乐是真的吗新闻台,金融界基金10月09日讯 今日南方消费进取下跌2.66%,成交2.7万元。截至目前场内价格为1.461元, 当前本基金场外净值为1.4370元,环比上个交易日上涨1.20%,溢价率为1.67%,价格杠杆为1.654,净值杠杆为1.706,当前母基金净值为1.2320,本基金跟踪指数为内地消费,实际下折需母基金跌50.57%,上折需母基金涨-19.42%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.26%,近3个月本基金净值上涨10.97%,近6月本基金净值上涨11.83%,近1年本基金净值上涨64.59%,成立以来本基金累计净值为3.3180元,同期跟踪指数的涨幅为2.13%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年03月13日,敬请投资者留意。